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  • 2018年4月9日 株情報

    前回3月19日の原稿において、

    >このダウの三角持ち合いチャート形、その上下どちらかにブレイクすれば、日経もその後追いをする可能性が高く、シナリオが立てやすくなると言えそうです。
    >(渋谷高雄株式投資大百科 第7章第4項「トレンドを読むことによって、実際にトレードする銘柄を決める」等参照)
    >引き続き、ニューヨーク市場の動向からは目が離せません。

    といった内容を書きましたが、なんと直後に下にブレイクダウン、その結果日経平均も追随して急落しました。
    (渋谷高雄株式投資大百科 第7章第4項の1「全体トレンドが、現在はどのようになっているのか?把握することから始まる」等参照)

    まずはチャート1 ニューヨークダウ1年間をご参照下さい。
    ピンク色で示した下降トレンドラインAと、青色で示した上昇トレンドラインBで形成されていたのが前回3月19日の原稿で書いた三角持ち合いチャート形です。
    それを下方ブレイクダウンした後に、今度は新たに支持線Cが発生したのが見てとれます。
    つまりダウチャートは現在、AとCに挟まれた新たな三角持ち合いチャート形の中にいるわけです。
    そして株価は現在、その安値圏で推移しています。

    ところが不思議なことに、アメリカのダウやナスダックが直近安値圏で推移しているのに対し、日経平均は安値圏と言われる付近まで下がっておらず、むしろ直近高値圏にある印象なのです。

    今度はチャート2 日経平均2015年以降をご参照下さい。
    日経の現在は、チャートの右端、ピンク色で示した2本の下降トレンドラインDとD’に挟まれたレンジ内を推移していることが分かります。
    そしてまさに今、上側のDラインをいよいよ上方ブレイクアウトしそうな動きになってきているように思えるのです。
    このようにアメリカに比べて日本のほうが底堅いのは、ずっと続いてきた外国人売り越しがひと段落してきたことや、4月が17年間連続で外国人買い越しの月であること、日銀による執拗なETF買い支えなどの需給要因が背景にあると考えています。

    もしもチャート1のニューヨークダウが支持線Cで支えられ、下降トレンドラインAを上方ブレイクアウトした場合、日経平均も下降トレンドラインDを上方ブレイクアウトして急騰する可能性があります。
    過去に参考になるような場面がありました、チャート2の左側、2015年の夏から秋にかけて、ピンク色で示した2本の下降トレンドラインEとE’に挟まれたレンジ内を推移していた日経が、ひとたびEを上方ブレイクアウトしたら、その後約2か月にわたって急騰したところです。

    果たして今回は、この過去の動きが参考となるのでしょうか?
    (渋谷高雄株式投資大百科 第2章第5項「試験に出る分野を集中的に学ぶには過去問を解くことが有効」等参照)

    米中貿易戦争という新たな火種がくすぶり出した中で、日経がDを超えて上方ブレイクアウトするのか、それともDで跳ね返されて、再びD’に向けて下降するのか、
    今週はどちらに向かうのかを方向づける前哨戦の様相を呈する重要な相場になると考えています。

    それにしても前回、まさかの米朝首脳会談開催への動きに意表を突かれて驚いた!と書きましたが、その後の金正恩の動きを見るに(あくまで渋谷個人の見解ですが)得心できたことがあります。
    それは金正恩の本心は「俺は死にたくない」というものであること。
    実は私は、アメリカ軍による北朝鮮奇襲攻撃は近い将来いつかある!とずっと考えてきました。
    北朝鮮に核を無条件放棄させるのは、かつての大日本帝国に満州国を放棄しろと言っているようなもので、相手が絶対に受け入れるわけないと思うからです。
    これまでもそうでしたが、北朝鮮は面従腹背で、のらりくらりとかわしながら完成にこぎつける決意のはずです。
    要は、北朝鮮はアメリカをなめてかかっているのです。
    「どんなに圧力をかけてきても、結局は戦争になるのが嫌で、アメリカ軍は攻撃できない」と。

    しかしトランプマンが、本気で北朝鮮を攻撃する決意であることを知り、ロケットマンはあわてて東奔西走しだした。
    つまり金正恩は、命に代えても歴史に名を残すというタイプではなく、崇められ快楽まみれの贅沢な生活を続けたい死にたくない、というタイプだということが今回はっきりしたと思うのです。

    前回の原稿で、今回の構図が1938年のミュンヘン会談に似ていると述べましたが、あの時と今回が決定的に違うのが、当時のドイツ軍とイギリス、フランス軍の兵器、装備レベルがほぼ似たようなものだったのに対し、今のアメリカ軍が最先端テクノロジー兵器で完全装備されているのに対し、北朝鮮軍はポンコツ同然だということです。
    さらに、攻撃が開始された場合、北朝鮮軍の下級兵士が、将軍様の快楽人生を続けたいだけのくだらない戦争に命を賭けるのがすぐにアホらしくなり、戦意喪失どころか、雪崩を打って上官を裏切り、軍隊そのものが下級平民階級出身者からあっという間に崩壊する現象が起きる可能性すら高い。
    これは銀河英雄伝説という物語で、主人公ラインハルトと門閥貴族連合軍との戦いの過程で、貴族という特権階級存続のための戦いのむなしさに貴族連合軍側の平民兵士たちが戦意喪失したのと似た構図です。
    つまり、ロケットマンはトマホークを打ち込まれたその時に、死が確定すると言えるのです。

    核開発をやめてしまえば求心力を失い、これまで粛清を繰り返した反動から恨まれている反対勢力に殺される危険があり、しかし核開発を続ければアメリカ軍に攻撃され、それは自身の死を意味する。
    生き延びるためにアメリカ軍を思いとどまらせる方法はただひとつ、アメリカ軍が攻撃したら、即座に中国軍が参戦するという確約を取り、それをトランプに突きつけること。
    先日、金正恩の突然の習近平訪問のニュースを聞いて、私が思わずうなったのは「やっぱり死にたくなかったんだ・・」というものでした。

    さて今後、どうなっていくのか、株価の動きに大きく影響する問題だけに、こちらもますます目が離せません。

  • 2018年3月19日 株情報


    【解説】
    前回3月2日の原稿において、
    ポイント【A】のような支持線反発パターンになるのか、それともポイント【B】のような支持線割れ急落パターンになるのか、どちらなのか?
    といった内容を書きましたが、その後2週間ほど経過しましたが依然として、もみあい状態が続いています。
    日経はどちらに大きく動くのか?
    それは近いうちにはっきりすると思っていますが、ここにきてアメリカのNYダウが分かりやすいチャートパターンになってきました。
    まるで教科書に出てくるような、綺麗な三角形のチャートになってきていることが分かります。
    (渋谷高雄株式投資大百科
    第5章「代表的チャートパターンを覚える」第5項「上方ブレイクダウン」第12項「下方ブレイクダウン」
    第7章第2項の5「ランキングに応じた銘柄発掘」チャート7-2-5-4
    第10章第4項「事例で考えるスイングトレードの優位性」チャート10-4-2
    等参照)

    このNYダウの三角持ち合いチャート形、その上下どちらかにブレイクすれば、日経もその後追いをする可能性が高く、シナリオが立てやすくなると言えそうです。
    (渋谷高雄株式投資大百科 第7章第4項「トレンドを読むことによって、実際にトレードする銘柄を決める」等参照)
    引き続き、ニューヨーク市場の動向からは目が離せません。

    それにしても、まさかの米朝首脳会談開催への動き、本当に意表を突かれて驚きましたね!
    これで当面の間、アメリカ軍による北朝鮮奇襲攻撃はないと考えて間違いないでしょう。
    しかしこれで平和が確約されたとは思えません。
    もしも実際にトランプと金正恩が会って、会談が決裂したらどうなるのでしょう?
    アメリカ軍は一応表向きは民主主義の軍隊なので、中国のような事実上の独裁体制国家の軍隊とは違い、大義名分がないと開戦できません。
    民主主義の軍隊から戦争を仕掛けるには「やるべきことはやり尽くした」という世論を納得させるだけの体裁を整える必要があるわけです。
    その絶好の口実を、ロケットマンはトランプマンに渡してしまったようにも思えるのです。

    これは第二次世界大戦の発端となったドイツ軍のポーランド侵攻の前年、1938年のミュンヘン会談に似てるような構図だと思うのです。
    ドイツのヒトラー、イタリアのムッソリーニと、イギリスとフランスの首脳同士の会談でしたが、
    ここでも、民主主義の看板を背負っているイギリスとフランスの首脳は、戦争を回避するという目的を一番に掲げざるを得ず、そこをヒトラーに見透かされて、交渉でドイツの要求を飲まざるを得なかったのでしたね。

    しかし今回は違って、民主主義側ではあるはずのトランプ大統領が「戦争だけは避ける」という目的を一番に優先しているわけではない・・と思えるのです。
    この点がミュンヘン会談の時と決定的に違う。
    「北朝鮮をやるなら今しかない」と、すでに戦争してもいいと覚悟を決めているなら、むしろこの会談は、戦争を仕掛けにくい民主主義の軍隊に絶好の口実を与えてしまうことになりかねない。

    太平洋戦争の時、日本海軍の真珠湾攻撃を、時のアメリカ大統領ルーズベルトは内心大喜びしたと聞きます。
    戦争をしたい大統領にとって、それほど民主主義の軍隊は自分から戦争を仕掛けられないものなのでしょう。

    「トランプならやりかねない」というイメージも、この交渉ではロケットマンにとっては不利に働くでしょうね。

    この会談の前後で株価は大きく動くと予想しており、私(渋谷)は米朝首脳会談の日程前後では、予定を極力入れずに相場に集中する環境を事前に整えておこうかと思っています。

  • 2018年3月2日 株情報




    【解説】
    代表の渋谷を始め、メンバー一同、この1ヶ月以上は可能な限りトレードに全力集中しておりました。
    こうした相場の急変動が久しぶりだったこともあり、過去の似たような局面で自分たちがどう対処してきたのか、記憶を甦らせながらの久しぶりに躍動感あるトレードでしたね。それはある意味楽しいものであり、無我夢中で没頭しておりました。
    さて年始の挨拶において、北朝鮮奇襲攻撃ネタ以外での下げは、基本的には押し目買いが有効なシナリオになるのが本年と予想しましたが、こうなるとその予想を軌道修正していかねばならないでしょう。
    (渋谷高雄株式投資大百科 第2章内の解説文等参照:
    マーケットが変化したと感じたら、いつでもすぐに売買方針を変更できるように事前に複数のシナリオを考えておく必要。自我を捨ててマーケットに合わせて、随時自分の考え方を軌道修正していく必要がある)

    本日、3/2(金)の日中取引を終えた日経平均のチャート①を見ると、現時点では2月上旬に付けた安値にほぼ並び、ここに支持線が形成されたと考えられます。
    (渋谷高雄株式投資大百科 第3章第4項「サポート(支持線)、レジスタンス(抵抗線)」参照)

    まだポジションを持っていなかったり、追加でのエントリーを検討している方にとっては、来週の相場において、この支持線付近での押し目買いが、最初に考えられるメインシナリオでしょう。
    現に、ここ最近の投資部門別売買動向を参照するに、個人投資家は1月下旬より5週連続の買い越しであり、その額も実に過去最大級とのことで、個人はここが絶好の押し目買いの好機であると判断していることが分かります。
    同様に投資信託も大幅な買い越しが続いており、個人投資家と同様のスタンスと思われます。

    ここで、参考になりそうな過去のチャートを検証してみます。
    (渋谷高雄株式投資大百科 第1章第9項「私が復活できた理由」:
    相場で勝つには「欲に負けない資金管理」と「チャートや情報を繰り返し検証して過去問を解き続ける」ことがもっとも重要。そのために、この教材を十分に活用すべし! 参照)

    今から10年ほど前、2007年度のチャート②をご覧ください。
    当時も今回同様、急落が発生した後に支持線が発生し、そこが売買ポイントの判断に大いに役立ちました。
    しかし、ポイント【A】においては支持線で反発し、押し目買いシナリオが有効であったものの、次のポイント【B】においては、今度は反対に支持線割れを起こしてしまっています。

    今回が【A】なのか、それとも【B】なのか?
    大百科で学んだ知識を総動員して、メインシナリオ、サブシナリオ、エントリー位置、利益確定目標、損切りポイントなどを設定して、この波乱の相場を乗り切っていきたいものです。
    私たち同様、皆さま個人投資家の健闘を共に願ってやみません。

    なお補足ですが、本年度相場の不確定要素のひとつとして、アメリカ軍による北朝鮮の指導者層抹殺と核・ミサイル関連施設の壊滅を狙った奇襲攻撃実施をあげましたが、
    他にも留意しておくべき事項として、アメリカの製造業大手ゼネラル・エレクトリック【GE】の動向にも注意を払っておいたほうがいいでしょう。
    (これについては検索で、「GE 年金不足」などのワードで各自調べてみて下さい)
    チャート③のGEの動きを見るに、昨年1年間ニューヨークダウは一貫して上がり続けたのに、このGEはどうしたことか、反対に下がり続けていることが分かります。
    なんと直近高値から半値以下です。日本に当てはめて考えてみれば、トヨタが半値以下になったようなものです。
    私たち情報面で弱い立場の個人投資家では入手できないような隠された情報を機関投資家はつかんでいるのでしょうか?
    GEに、なにかとてつもない悪材料が隠されているのかもしれません、GE関連ニュースには注意を払っておきましょう。
    (渋谷高雄株式投資大百科 第4章第7項内の解説文等参照:
    しかしその頃、私はかすかな不安も感じていました~(中略)~これまでの私の経験から「ニュースはチャートに事前に折り込まれていることがほとんど」と考えています。すなわち~(略))